Nếu hai cổ phiếu có hệ số tương quan về mức sinh lời lớn hơn không thì không thể đưa vào với nhau trong DM ĐT để giảm rủi ro của danh mục đầu tư.

A. Cổ phiếu đang xem xét có mức rủi ro nhỏ hơn bình quân thị trường.

B. Cổ phiếu đang xem xét có mức rủi ro bằng rủi ro bình quân thị trường.

C. Cổ phiếu đang xem xét có mức rủi ro lớn hơn bình quân thị trường.

D. Không tồn tại cổ phiếu như thế này

A.  < 0

B.  = 0

C.  > 0

D. Chỉ có b & c

E. tất cả

A. Giá tăng

B. Giá giảm

C. Giá không tăng, không giảm

A. Mức bù rủi ro của Công ty X lớn hơn Công ty Y

B. Mức rủi ro của Công ty X nhỏ hơn công ty Y

C. Mức rủi ro của hai công ty là như nhau

A. Giá thị trường bắt đầu lên.

B. Giá thị trường bắt đầu xuống.

C. Kết thúc thị trường giá lên

D. Kết thúc thị trường giá xuống

A. nhỏ hơn thời gian đáo hạn.

B. Lớn hơn thời gian đáo hạn.

C. Bằng thời gian đáo hạn.

D. Không xác định đượC.

A. Hệ số 

B. Hệ số tương quan (p) [lý thuyết. p=correl=Cov(Ra,RB./(A.B.]

C. Phương sai (2)

D. A & B

E. a & c