Based on their relative degrees of risk tolerance
A. all investors will have the same portfolio asset allocations.
B. investors would perform vastly different levels of security analysis.
C. investors will hold varying amounts of the risky asset in their portfolios.
D. investors will hold varying amounts of the risk-free asset in their portfolios.
E. investors will hold varying amounts of the risky asset and the risk-free asset in their portfolios
Câu hỏi trong đề: 700+ câu trắc nghiệm Đầu tư tài chính có đáp án !!
Quảng cáo
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Chọn đáp án E
Đăng nhập để xem lời giải
Lưu tiến độ và luyện tập hiệu quả hơn. Hoàn toàn miễn phí!
Đang tải chế độ Học...
Hot: 1000+ đề thi giữa kì 1 lớp 1-12 đầy đủ các môn (Update 2026) (chỉ từ 60k). Tải ngay
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1
A. 0.087; 0.06
B. 0.087; 0.12
C. 0.114; 0.12
D. 0.795; 0.14
E. 0.295; 0.12
Đăng nhập để xem lời giải
Lưu tiến độ và luyện tập hiệu quả hơn. Hoàn toàn miễn phí!
Lời giải
Chọn đáp án A
Giải thích: E(rP) = 0.3(15%) + 0.7(6%) = 8.7% sP = 0.3(0.04)^1/2 = 6%
Câu 2
A. They only accept risky investments that offer risk premiums over the risk- free rate.
B. They only care about the rate of return and accept investments that are fair games.
C. They only care about the rate of return.
D. They accept investments that are fair games.
E. They are willing to accept lower returns and high risk.
Đăng nhập để xem lời giải
Lưu tiến độ và luyện tập hiệu quả hơn. Hoàn toàn miễn phí!
Lời giải
Chọn đáp án A
Câu 3
A. maximizes her expected utility.
B. maximizes her expected profit.
C. minimizes both her risk and return.
D. minimizes her risk.
E. maximizes her risk
Đăng nhập để xem lời giải
Lưu tiến độ và luyện tập hiệu quả hơn. Hoàn toàn miễn phí!
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 4
A. an investor's risk tolerance is decreasing.
B. borrowing rate exceeding lending rate.
C. increase in the portfolio proportion of the risk-free asset.
D. reward-to-volatility ratio increasing.
E. a flawed theory
Đăng nhập để xem lời giải
Lưu tiến độ và luyện tập hiệu quả hơn. Hoàn toàn miễn phí!
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 5
A. represented by the scaling factor "−.005" in the utility function.
B. the rate that a risk-free investment would need to offer with certainty to be considered equally attractive as the risky portfolio.
C. the rate that equates "A" in the utility function with the average risk aversion coefficient for all risk-averse investors.
D. the minimum rate guaranteed by institutions such as banks.
E. the rate that the investor must earn for certain to give up the use of his money.
Đăng nhập để xem lời giải
Lưu tiến độ và luyện tập hiệu quả hơn. Hoàn toàn miễn phí!
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 6
A. will increase as the rate of return increases.
B. will decrease as the rate of return increases.
C. will decrease as the standard deviation decreases.
D. will increase as the variance increases.
E. will decrease as the variance decreases.
Đăng nhập để xem lời giải
Lưu tiến độ và luyện tập hiệu quả hơn. Hoàn toàn miễn phí!
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Câu 7
A. I and II only
B. II, III, and IV only
C. II and III only
D. I only
E. II only
Đăng nhập để xem lời giải
Lưu tiến độ và luyện tập hiệu quả hơn. Hoàn toàn miễn phí!
Lời giải
Bạn cần đăng ký gói VIP ( giá chỉ từ 250K ) để làm bài, xem đáp án và lời giải chi tiết không giới hạn.
Đăng ký để học cùng Vietjack. Hoàn toàn miễn phí!
Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật của Vietjack.
Nhắn tin Zalo
Hỏi bài tập